安赢春秋
肇民转债 123275 AA-
正股:肇民科技(301000) 价格:148.37 涨跌:-1.74% 备注:计算使用6.0年期 评级为AA- 债参考YTM:3.3188
转债现价
148.37
涨跌幅
-1.74%
转股价值
82.94
转股溢价率
+78.89%
纯债价值
98.34
到期税前收益率
-4.65%
到期税后收益率
-4.96%
税后剩余本息
112.60 元
剩余年限
5.65 年
转股价
33.76
当前规模
5.90 亿
下修次数
0 / 记录 0
本次下修底价
-
期权溢价
50.03
理论价值
130.89

基本资料

票息第1年0.2%,第2年0.4%,第3年0.6%,第4年1.0%,第5年1.5%,第6年1.8% 到期赎回价110 元
回售价格100.00+利息 元 发行规模5.900 亿
起息日2026-07-09 上市日2026-07-24
到期日2032-07-08 转股起始日2027-01-15
所属省份上海 担保情况无担保
剩余本息113.70 元 已转股比例0.00%
转债市值占比8.65% 转债20日涨幅+18.48%
转股代码123275 质押代码123275

正股资料

正股名称肇民科技(301000) 正股行业汽车零部件
正股价24.50 正股PB4.59
正股总市值68.20 亿 正股流通市值64.39 亿
正股20日涨幅+33.97% 正股PE55.62

强赎与下修跟踪

强赎触发价43.888 可能强赎数日0/15 天(30 日窗口) · 还需 15 天
下修触发价28.696 可能下修数日 VIP会员

口径依据(只展示,不参与计算)

项目强赎下修回售
状态 0/15 天(30 日窗口) · 还需 15 天 8/15 天(30 日窗口) · 还需 7 天 -
条款参数 30 个交易日中满足 15 日 · 130%30 个交易日中满足 15 日 · 85%—
触发价(自算) 33.76 × 130% = 43.88833.76 × 85% = 28.696—
计数起点 自然滚动(无重新起算公告) 2026-10-30 起重新计算(肇民科技:关于暂不向下修正肇民转债转股价格的公告) —
公告依据 — 肇民科技:关于暂不向下修正肇民转债转股价格的公告 —
回售条款—— 最后 2 个计息年度 · 生效 2030-07-09(距到期 >2 年,未进入回售候选取数)

近 30 个交易日:价格走势 + 数日计数 圈码 = 当前有效计数中的第 N 个达标日;正股收盘价就是判圈用的那个价(与圈码同源)

日期转债收盘转债涨跌正股收盘正股涨跌 剩余规模
(亿元)
2026-11-13 148.37 -1.74% 28.00 +0.29% 5.90
2026-11-12 151.00 -8.21% 27.92 -3.86% 5.90
2026-11-11 164.50 -1.79% 29.04 -2.35% 5.90
2026-11-10 167.50 +5.88% 29.74 +2.91% 5.90
2026-11-09 158.20 +9.44% 28.90 +7.12% 5.90
2026-11-06 144.56 -4.08% 26.98 -3.92% 5.90
2026-11-05 150.70 +13.30% 28.08 +20.00% 5.90
2026-11-04 133.01 +2.32% 23.40 +3.36% 5.90
2026-11-03 130.00 -1.88% 22.64 -2.71% 5.90
2026-11-02 132.49 -2.37% 23.27 +0.65% 5.90
2026-10-30 135.71 -0.21% 23.12 -3.87% 5.90
2026-10-29 136.00 -4.17% 24.05 -5.54% 5.90
2026-10-28 141.92 +4.91% 25.46 +6.30% 5.90
2026-10-27 135.28 -1.49% 23.95 -1.64% 5.90
2026-10-26 137.33 -0.06% 24.35 -3.45% 5.90
2026-10-23 137.40 +3.79% 25.22 +6.37% 5.90
2026-10-22 132.39 +1.06% 23.71 +2.20% 5.90
2026-10-21 131.00 -0.98% 23.20 -1.74% 5.90
2026-10-20 132.30 +3.01% 23.61 +9.20% 5.90
2026-10-19 128.43 +2.56% 21.62 +3.44% 5.90
2026-10-16 125.23 +1.52% 20.90 +2.15% 5.90
2026-10-15 123.35 -2.95% 20.46 -3.08% -
2026-10-14 127.10 -1.91% 21.11 -4.18% -
2026-10-13 129.58 -0.52% 22.03 -1.56% -
2026-10-12 130.25 -1.46% 22.38 -0.89% 5.90
2026-10-09 132.18 -0.01% 22.58 -0.44% 5.90
2026-10-08 132.20 -1.77% 22.68 -3.45% 5.90
2026-09-30 134.58 -0.29% 23.49 -0.13% 5.90
2026-09-29 134.98 +0.00% 23.52 -0.88% 5.90
2026-09-28 134.98 - 23.73 - 5.90
上表「转债收盘 / 涨跌、正股收盘 / 涨跌」为公开行情;圈码数日明细(下修 / 强赎 / 回售逐日达标标注、作废日 ×)为 VIP 专属,开通 VIP 后查看。

条款全文

转股价下修条款▶
1、修正权限及修正幅度在本次发行的可转债存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。2、修正程序如公司决定向下修正转股价格,公司将在符合中国证监会规定条件的信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间(如需)等。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日),开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后,且在转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
强制赎回条款▶
1、到期赎回条款本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的110%(含最后一期利息)的价格赎回全部未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转债转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债:1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%);若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。2)当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365其中:IA指当期应计利息;B指本次发行的可转债持有人持有的将被赎回的可转债票面总金额;i指可转债当年票面利率;t指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。
回售条款▶
1、有条件回售条款在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。本次发行的可转债最后两个计息年度,可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会或深圳证券交易所认定为改变募集资金用途的,可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的全部或部分可转债的权利(当期应计利息的计算方式参见第十三条赎回条款的相关内容)。可转债持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,自动丧失该附加回售权。

转股价下修记录共 0 条记录,其中已实施 0 次

暂无下修公告记录(如已公告下修,可在右上角「维护」中补录)。

正股公告肇民科技(301000)

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