安赢春秋
富瀚转债 123122 A+
正股:富瀚微(300613) 价格:124.71 涨跌:-2.26% 备注:计算使用1.0年期 评级为A+ 债参考YTM:4.1649
转债现价
124.71
涨跌幅
-2.26%
转股价值
86.86
转股溢价率
+43.58%
纯债价值
111.69
到期税前收益率
-10.53%
到期税后收益率
-11.06%
税后剩余本息
114.50 元
剩余年限
0.73 年
转股价
91.50
当前规模
5.80 亿
下修次数
0 / 记录 0
本次下修底价
-
期权溢价
13.02
理论价值
120.77

基本资料

票息第1年0.3%,第2年0.5%,第3年1.0%,第4年1.5%,第5年2.0%,第6年2.5% 到期赎回价115 元
回售价格100.00+利息 元 发行规模5.812 亿
起息日2021-08-06 上市日2021-08-24
到期日2027-08-06 转股起始日2022-02-14
所属省份上海 担保情况无
剩余本息115.00 元 已转股比例0.20%
转债市值占比3.13% 转债20日涨幅+4.89%
转股代码123122 质押代码123122

正股资料

正股名称富瀚微(300613) 正股行业半导体
正股价66.86 正股PB5.37
正股总市值185.17 亿 正股流通市值174.67 亿
正股20日涨幅+20.92% 正股PE22.09

强赎与下修跟踪

强赎触发价118.95 可能强赎数日0/15 天(30 日窗口) · 还需 15 天
下修触发价77.775 可能下修数日 VIP会员
回售触发价64.05 回售数日
条款:最后 2 个计息年度
0/30 天(30 日窗口) · 还需 30 天

口径依据(只展示,不参与计算)

项目强赎下修回售
状态 0/15 天(30 日窗口) · 还需 15 天 暂缓下修 · 自 2026-11-20 起重新计算数日(富瀚微:关于不向下修正富瀚转债转股价格的公告) 0/30 天(30 日窗口) · 还需 30 天
条款参数 30 个交易日中满足 15 日 · 130%30 个交易日中满足 15 日 · 85%30 个交易日中满足 30 日 · 70%
触发价(自算) 91.5 × 130% = 118.9591.5 × 85% = 77.77591.5 × 70% = 64.05
计数起点 自然滚动(无重新起算公告) 2026-11-20 起重新计算(自 2026-11-20 起重新计算数日(富瀚微:关于不向下修正富瀚转债转股价格的公告)) 2026-08-06 起(上次行使回售的计息年度结束次日)
公告依据 — 自 2026-11-20 起重新计算数日(富瀚微:关于不向下修正富瀚转债转股价格的公告) 近 30 天无回售公告
回售条款—— 最后 2 个计息年度 · 生效 2025-08-06 · 申报窗口 2026-11-13 ~ 2027-08-05(估算,未公告)

近 30 个交易日:价格走势 + 数日计数 圈码 = 当前有效计数中的第 N 个达标日;正股收盘价就是判圈用的那个价(与圈码同源)

× = 该达标日已作废,不计入达标天数 —— 鼠标停留可看该日作废原因。作废分三类: ①断档重置(其后连续不达标交易日已超出窗口,无法再与后续达标日凑数); ②落在本轮有效计数起点之前(重新起算日 / 承诺期内不计数 / 转股期尚未开始); ③整列当前不数日(下修列 —— 本列整列不参与计数,鼠标停留在列头可看缘由)。
日期转债收盘转债涨跌正股收盘正股涨跌 剩余规模
(亿元)
2026-11-13 124.71 -2.26% 79.48 -4.00% 5.80
2026-11-12 127.60 -1.58% 82.79 -3.12% 5.80
2026-11-11 129.65 +0.87% 85.46 +6.80% 5.80
2026-11-10 128.53 +4.59% 80.02 +20.01% 5.80
2026-11-09 122.89 -1.22% 66.68 -0.92% 5.80
2026-11-06 124.40 -1.35% 67.30 -6.40% 5.80
2026-11-05 126.10 +2.27% 71.90 +4.87% 5.80
2026-11-04 123.30 +3.24% 68.56 +10.58% 5.80
2026-11-03 119.43 -1.40% 62.00 -6.05% 5.80
2026-11-02 121.12 -0.84% 65.99 -3.24% 5.80
2026-10-30 122.15 -0.85% 68.20 -1.49% 5.80
2026-10-29 123.20 -4.35% 69.23 -4.48% 5.80
2026-10-28 128.80 +7.47% 72.48 +20.00% 5.80
2026-10-27 119.85 -2.01% 60.40 -7.94% 5.80
2026-10-26 122.31 -0.95% 65.61 -5.32% 5.80
2026-10-23 123.48 +3.07% 69.30 +6.60% 5.80
2026-10-22 119.80 -0.75% 65.01 -4.48% 5.80
2026-10-21 120.71 -0.20% 68.06 +0.49% 5.80
2026-10-20 120.94 +1.10% 67.73 +6.26% 5.80
2026-10-19 119.63 +0.61% 63.74 -3.03% 5.80
2026-10-16 118.90 -0.49% 65.73 -8.01% 5.80
2026-10-15 119.48 -1.34% 71.45 -4.54% -
2026-10-14 121.10 -0.52% 74.85 +2.53% -
2026-10-13 121.74 +0.61% 73.00 -1.34% -
2026-10-12 121.00 -1.78% 73.99 -1.58% 5.80
2026-10-09 123.20 +1.72% 75.18 +3.85% 5.80
2026-10-08 121.12 -3.83% 72.39 -10.41% 5.80
2026-09-30 125.95 -0.73% 80.80 -2.08% 5.80
2026-09-29 126.88 -0.03% 82.52 +0.59% 5.80
2026-09-28 126.91 - 82.04 - 5.80
上表「转债收盘 / 涨跌、正股收盘 / 涨跌」为公开行情;圈码数日明细(下修 / 强赎 / 回售逐日达标标注、作废日 ×)为 VIP 专属,开通 VIP 后查看。

条款全文

转股价下修条款▶
1、修正权限与修正幅度在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。2、修正程序如公司决定向下修正转股价格,公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间(如需)等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或以后、转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
强制赎回条款▶
1、到期赎回条款本次发行的可转债到期后5个交易日内,发行人将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转债。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,当下述两种情形的任意一种出现时,公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:(1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)。(2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t÷365IA:指当期应计利息;B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额;i:指可转换公司债券当年票面利率;t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数(算头不算尾)。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
回售条款▶
1、有条件回售条款在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在前述三十个交易日内发生过转股价格因发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形,则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不应再行使回售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。2、附加回售条款若本次发行可转换公司债券募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售,该次附加回售申报期内不实施回售的,不应再行使附加回售权。

转股价下修记录共 0 条记录,其中已实施 0 次

暂无下修公告记录(如已公告下修,可在右上角「维护」中补录)。

正股公告富瀚微(300613)

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